Lo que debes saber sobre gestión del riesgo

 

A continuación compartimos algunos conceptos importantes relacionados a la gestión del riesgo que debes conocer:

 

 

Relación Riesgo/beneficio

El beneficio sobre riesgo que asumimos es la métrica por la que definimos el riesgo y el beneficio potencial de una operación. Si la recompensa por el riesgo asumido no tiene sentido en una operación, entonces tenemos que dejarla pasar y esperar a una mejor. A veces nos vamos por la probabilidad de éxito, ayudada por la volatilidad implícita, pero siempre debe tener sentido la operación y no hacerla simplemente por estar dentro del mercado.

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La regla del 5 % vs. Riesgo fijo

Hay diferentes filosofías sobre la gestión de riesgos y, lamentablemente, muchas de ellas son poco más que basura y terminan perjudicando a los traders principiantes en lugar de ayudarlos. Por ejemplo no cortar las pérdidas tempranamente o quedarse con el dicho de: “No se pierde hasta que se vende”. Hay empresas que nunca terminan de caer, y llegan a valor cero. Debido a esto se recomienda no arriesgar más del 5% de tu capital total por cada operación realizada. Por ejemplo, si tu cuenta es de 100 y colocar una operación en donde ya vas perdiendo 5, es momento de cerrar dicha operación.

 

 

Colocar Stop Loss

El Stop loss tiene un impacto directo en la gestión de riesgos porque el lugar donde coloca su stop determina el tamaño de una posición que puede operar y el tamaño de la posición es la forma en que controla su riesgo.

 

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Tamaño de la posición

El tamaño de la posición es el proceso real de introducir el número de contratos (el tamaño de la posición) que está negociando en una operación en particular. Es la distancia de stop loss combinada con el tamaño de la posición lo que determina la cantidad de dinero que está arriesgando en una operación.

 

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Objetivo de beneficios (Target profit)

Colocar objetivos de beneficios, así como todo el proceso de obtención de beneficios, puede ser fácilmente demasiado complejo. No quiero decir que sea "fácil", pero definitivamente hay ciertas cosas que necesitas saber al respecto que ayudarán a hacerlo más fácil. Tener un objetivo claro y apegarse a el, evitará jugar con trading de emociones y caer en la codicia.

 

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La psicología de las salidas

Si aún no lo sabes, pronto descubrirás que salir de una operación realmente puede meterse con tu cabeza. Necesitas saber todo sobre las salidas que puedas, y específicamente la psicología de todo, antes de poder esperar salir de las operaciones con éxito. Las emociones controlan tu mano para dar click y salir de la operación.

 

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Comentarios finales

 

El trading debería ser aburrido. Requiere cálculo, no corazonadas. Sí, una "sensación" para el mercado ayuda, pero esto solo viene con experiencia.

 

Como principiante, aléjate del apalancamiento. Demasiados traders renuncian demasiado pronto porque pierden demasiado rápido.

 

¿Podría ser que muchos traders acepten perder dinero porque en el fondo no saben lo que están haciendo?

Como resultado, los traders se preparan para la decepción. La psicología del trading no está lo suficientemente cubierta en la literatura.

 

Qué pasa si entraste en una operación sabiendo que vas a tener éxito...

 

Si Warren Buffet lo hace, ¿por qué no tú?

 

Demasiados traders están dispuestos a perder dinero. Aceptamos que lo harás en algún momento, ya que después de todo "el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que puedes seguir siendo solvente", pero ¿por qué empeorarlo?

 

Uno de los mantras principales del Warren Buffet es no perder dinero. Si te centras en ese riesgo en lugar de en el beneficio, perderás menos.

 

Ganar dinero en una operación es fácil, hacerlo es consistentemente es la parte difícil. No te hagas la vida más difícil al tener que recuperarte de los malos trades.

Un trader inteligente que se centre en la gestión del riesgo comprará cuando el mercado esté cayendo.

Idealmente, esto es hacia el final del día y/o el final de la semana cuando los traders profesionales están reduciendo su riesgo. Al hacerlo, te estás dando un margen de seguridad.

 

Del mismo modo, si una posición ha salido bien y es del +10% (o un % positivo equivalente de salto), ciérrala. No esperes unos días más con la esperanza de que siga adelante. Lo mejor es vender temprano y ganar un 10 % que esperar ganar un 20 % y terminar negativo.  Recuerda que todo cambia de un momento a otro.